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中葡京賭場平臺發黎明提升經濟運行質量 強化財務管理職能

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中葡京賭場平臺發黎明深入貫徹落實中葡京賭場平臺發戰略部署,強化財務管理職能,努力推進公司成本工程取得新成效,全力提升企業價值創造能力。公司財務系統緊密圍繞“十三五”改革發展中心任務和“質量、效率、效益”的年度工作主題,以“四個降低”、“成本工程”和推進“壓減”等重點任務為工作方向,助推企業經濟運行質量獲得全面提升。

提質增效 全力改善企業財務狀況

以現金流管理為主線,樹立了“現金為王”的意識,提高資金運營效率。在營運資金流入上,積極跟進重點資金的回款情況,持續推進三年滾動回款,跟蹤貨款及科研經費的催收情況,并納入到資金壓力表中定期上報公司。在營運資金支出上,依托全年資金預算,合理安排資金的使用計劃,重點關注采購、基建技改、運行保障及其他重點可控費用的現金支出。在融資管理上,加強了公司綜合授信規模管理,進一步深化與金融機構良好的合作關系。結合公司年度資金預算,著力內部挖潛,在保證剛性支出的前提下實現貸款規模的控制。運用各項低成本融資策略,統籌安排債務結構,嚴格控制貸款投放時間,不斷盤活可用資金,降低融資成本。在優惠政策研究和使用上,加強財政支持政策研究,爭取各類補貼。

以全價值鏈成本管理為導向持續開展降本增效工作

近年來,公司開展“苦練內功降成本,深度挖潛要效益”專項工作,每年制定五十余條降本增效措施,貫穿于公司經營、生產、采購、技術、質量、售后服務等方面,在業務源頭上進行成本管控,并取得了顯著的效果。一是通過零部件的深度修理,盤活現有資源;二是通過持續開展一次試車合格率提升攻關工作,有效降低了試車成本;三是通過集中采購、比價招標等手段,降低市場化材料采購成本;四是通過設置產品成本率指標,加大考核權重,起到了各單位降成本的作用;五是積極助推國際業務扭虧控虧,實現了由大額虧損到盈利的巨大轉變;六是優化加工工藝、裝配工藝和試車工藝,通過工藝路線的優化實現降本增效。

嚴格管控 強力提高財務管理水平

強化預算管理,優化指標考核。公司建立了成本監控和約束機制,通過預算的編制、執行與控制,結合資金計劃審批和財務指標考核,加大了對子公司、軍品專業化廠及分公司成本費用類指標的考核力度,著力降低了公司重點費用支出。堅持預算收支平衡、效益優先原則,對資金需求量大、建設周期長的項目,堅決做好項目評估和資金投入節點控制,量入為出,有效提高了資金的使用效能。對超預算的支付,嚴格執行審批程序,同時加強了內部控制的監督與管理,將全面預算管理落到了實處,切實發揮出預算優化資源配置的作用,提高了經營決策能力,有效推動公司總體經營目標的實現。

加強集團財務管控,充分發揮派駐人員管理效能。公司深化財務垂直管理和財務總監派駐制度的執行,優化了財務總監管理辦法,加強財務總監管理指導意見并實施。重點加強重大事項內部控制體系建設,對分子公司貿易物流、工程建設等重點領域和采購、投資、擔保、資金等重要環節的風險預警和管控實施了高度關注。不斷落實分子公司審計問題整改,建立問題清單,落實整改效果,形成管理閉環,提高了財務風險防范能力。

加強科研項目目標成本管理,強化項目財務管理工作。公司逐步建立了科研項目目標成本管理,加強項目預算,量入為出,將項目團隊的財務管理職能落到實處。項目會計師積極融入項目團隊之中,參與項目的運營,充分發揮經費審批控制和各項財務工作協調、支持作用,密切跟蹤項目進展情況和經費回款情況。公司依據年度研發預算,嚴格審核各項目支出,尤其是科研項目發生的外委,經過項目會計師的審核和認定,對于科研項目材料成本,在合同審批之前經過項目團隊和項目會計師審核,審核依據為年度的項目支出預算和經費的到賬情況。

夯實基礎 有效防范財務風險

整合信息化資源,推進財務信息化建設。近幾年,公司財務信息化水平顯著提升。一是以ERP系統為基礎建設成本核算信息系統,通過成本系統與制造、庫存系統集成,開發ERP應付??槭凳痹莨攔δ?及時掌控各項成本要素信息,快速準確歸集生產成本;二是完成了對ERP系統垃圾數據的清理,對自多年來產生的各類庫存系統數據進行了專門的梳理;三是推進網上報銷系統實施,初步實現雙軌試運行。

完善內控體系建設和稽核督導管理,不斷完善了企業內部控制體系建設工作。同時,公司持續開展常規與專項稽核工作,將會計信息質量、業務審批與資金支付、大額資金使用、財務制度建設、合同管理、重大經營風險事項等作為重點內容并納入到稽核報告,通過專項稽核工作規范了會計核算,切實防范了財務風險。

 

責任編輯:news

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